Oro y plata frente a un dólar estadounidense fuerte, rendimientos de bonos más altos, petróleo más bajo

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(Kitco News) – Los precios del oro y la plata cayeron considerablemente el jueves al mediodía en EE. UU. El oro alcanzó un mínimo de 11 meses, mientras que el oro alcanzó un mínimo de dos años. El aumento de los rendimientos del Tesoro de EE. UU., un fuerte índice del dólar estadounidense y los precios más bajos del petróleo crudo son elementos bajistas que actúan contra los alcistas del mercado de metales. Los temores de una recesión económica y la consiguiente disminución de la demanda comercial y de consumo de metales están silenciando a los alcistas. Los precios de futuros de oro de agosto bajaron $ 28.10 a $ 1,707.50. Los futuros de plata de Comex para septiembre bajaron $0,954 a $18,235 la onza.

Hoy se publicó el informe del índice de precios al productor de EE. UU. de junio, que subió un 1,1 % desde mayo y más del 11 % interanual. Se esperaba que la cifra registrara un aumento mensual del 0,8% después de que la lectura de mayo aumentara un 0,8% desde abril. Los mercados mostraron poca reacción a los datos, después del informe del IPC del miércoles que mostró casi los mismos resultados: una inflación de precios problemática.

Los mercados bursátiles mundiales cayeron principalmente durante la noche. Los índices bursátiles estadounidenses son más bajos al mediodía. La aversión al riesgo entre los comerciantes e inversores fue más cautelosa a fines de esta semana, después de que el informe del índice de precios al consumidor de EE. UU. el miércoles alcanzara un aumento del 9,1% más alto de lo esperado en junio, sobre una base anual, y en un máximo de 41 años.

Una característica del mercado durante algún tiempo ha sido la fuerte apreciación del dólar estadounidense frente a otras monedas importantes. Hoy, el índice del dólar, una canasta de seis monedas principales ponderadas frente al dólar, alcanzó un máximo de 20 años. Los grandes diferenciales de las tasas de interés en las principales economías, con el aumento de las tasas de interés de los EE. UU., están impulsando el llamado “carry trade” para que emerja de manera más prominente, ya que los comerciantes e instituciones internacionales intercambian sus monedas a favor del dólar estadounidense. La historia indica que este fenómeno podría permanecer durante algún tiempo, solo fortaleciendo al dólar.



La otra ventaja es el gran resultado final en los precios de futuros de petróleo crudo para la semana, con los futuros de Nymex cayendo durante la noche a un mínimo de tres meses de $ 93,24 por barril. Los futuros de petróleo crudo para enero ahora cotizan a $84 por barril, lo que indica que el mercado cree que los precios del petróleo crudo seguirán cayendo en los próximos meses. La caída del petróleo crudo también ha arrastrado a la baja los precios de otros importantes mercados de materias primas. La debilidad del sector de las materias primas es uno de los primeros indicios importantes de que las presiones inflacionarias han tocado techo.

Hoy, los principales mercados offshore están viendo una caída en el petróleo crudo NYMEX y cotiza alrededor de $ 94.00 por barril. El índice del dólar estadounidense subió con fuerza y ​​alcanzó su nivel más alto en 20 años. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años es de alrededor del 3%. La curva de rendimiento del Tesoro a 2 años/10 años permanece invertida y en su nivel más alto en 22 años. Esto es evidencia de una recesión económica inminente en EE.UU.

Técnicamente, los precios de futuros del oro de agosto tocaron hoy un mínimo de 11 meses. Los bajistas tienen una fuerte ventaja técnica general a corto plazo. Los precios han tenido una tendencia a la baja durante cuatro meses en el gráfico de barras diario. El próximo precio objetivo alcista para los alcistas es producir un cierre por encima de la sólida resistencia de $1750.00. El próximo objetivo de precio bajista de los bajistas en el corto plazo está empujando los precios de futuros por debajo del fuerte nivel de soporte técnico en $1,650.00. Vemos la primera resistencia en $1,725,00, luego el máximo del día en $1,734,80. El primer soporte se ve en el mínimo del día en $1695,00 y luego en $1673,30. Calificación de mercado de Wyckoff: 1.0.

gráfico de plata de 24 horas [ Kitco Inc. ]

Los precios de futuros de plata para septiembre alcanzaron hoy su nivel más bajo en dos años. Los especuladores de plata tienen una fuerte ventaja técnica general a corto plazo. El próximo precio objetivo alcista para los alcistas de la plata es cerrar los precios por encima de la fuerte resistencia técnica de 19,50 dólares la onza. El próximo objetivo para el precio de tendencia bajista de los bajistas es un precio de cierre por debajo del fuerte nivel de soporte en $ 17.00. Vemos la primera resistencia en $18,63 y luego en $19,00. El siguiente soporte se ve en el mínimo diario de $18,01 y luego en $17,75. Calificación de mercado de Wyckoff: 1.0.

El cobre para septiembre en Nueva York cerró con una baja de 1.050 puntos a 321,70 centavos hoy. Los precios cerraron cerca del mínimo de la sesión y hoy alcanzaron un mínimo de 1,5 años. Los bajistas del cobre tienen una fuerte ventaja técnica general a corto plazo. Hay una fuerte tendencia a la baja de cinco semanas en el precio en el gráfico de barras diario. El próximo precio objetivo alcista para los alcistas del cobre es impulsar y cerrar los precios por encima de la fuerte resistencia técnica de 375,00 centavos. El próximo objetivo para el precio de tendencia bajista de los bajistas es cerrar los precios por debajo del fuerte soporte técnico de 300,00 centavos. Primero notamos resistencia en el máximo de hoy en 333,00 centavos y luego en el máximo del martes en 345,70 centavos. El primer soporte se ve en el mínimo de hoy en 317,45 centavos y luego en 315,00 centavos. Calificación de mercado de Wyckoff: 1.0.

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