Los analistas dicen comprar acciones como Bank of America y Marvell

Matt Murphy, director ejecutivo de Marvell Technology

Scott Millian | CNBC

Los inversores parecen dar la bienvenida a la última temporada de resultados con un renovado optimismo a pesar de las persistentes preocupaciones sobre la inflación, la recesión y el aumento de las tasas de interés.

De hecho, los sólidos resultados trimestrales de varias de las principales empresas ayudaron a impulsar los principales promedios bursátiles para obtener ganancias semanales.

Sin embargo, identificar las oportunidades de inversión adecuadas requiere algo más que observar cómo se mueven las acciones. Los inversores con una perspectiva a largo plazo deben mirar más allá de la exageración inmediata.

Aquí hay cinco empresas que los mejores profesionales de Wall Street han elegido para crear valor a largo plazo, según TipRanks, que clasifica a los analistas según su desempeño.

Transporte Knight-Swift

Transporte Knight-Swift (KNX) no es ajeno a la congestión de la cadena de suministro que ha afectado a las industrias desde que comenzó la pandemia. Esto también se reflejó en los resultados del segundo trimestre publicados recientemente. La debilidad de la liquidez de la red ha mantenido bajo presión su negocio multimodal, que incluye el transporte ferroviario de mercancías en contenedores y otros equipos de remolque.

Sin embargo, el analista de Coin, Jason Seidel, espera que los volúmenes multimedia se recuperen en la segunda mitad de este año, según su colega Knight JB Hunt (JBHT) y CSX (CSX). (Consulte la actividad comercial de los fondos de cobertura de Knight Transportation en TipRanks)

Además, los otros segmentos operativos, el negocio de camiones completos (TL) y el negocio de menos camiones (LTL), han demostrado una enorme resistencia y fortaleza. Seidl destacó el fuerte rendimiento superior de ambos segmentos, a pesar de las tarifas al contado para el negocio de carga completa. Estos son los pagos que realiza el cargador para mover el envío a la tarifa del mercado de fletes.

El negocio de camiones pequeños de Knight, que se hizo más poderoso con las adquisiciones de AAA Cooper y Midwest Motor Express el año pasado, ha impulsado particularmente la confianza de Seidl en la compañía. “KNX espera que la demanda de LTL se mantenga fuerte y que los rendimientos también mejoren, lo que ayudará a compensar la debilidad en TL. La confianza en LTL se ha visto contrarrestada por la expansión continua de la terminal, con un número de puertas de KNX que ahora supera las 4300”, dijo Seidl.

El analista, que ocupa el cuarto lugar entre los 8000 seguidores de analistas en TipRanks, mantiene una calificación de compra en Knight, con un precio objetivo de $55. “Vemos que la diversificación comercial de KNX alivia la presión sobre la debilidad esperada de TL en el año 23”, dijo.

Seidl ha logrado calificaciones de acciones exitosas el 73% del tiempo, y cada calificación tiene un rendimiento promedio del 26,1%.

verdad financiera

hecho financiero (TFC) es el sexto banco comercial más grande de los Estados Unidos y se formó después de la fusión de dos grandes bancos, BB&T y SunTrust, en 2019. Truist integra hábilmente los activos de los dos bancos al tiempo que proporciona valor a los accionistas. Además, el entorno de tipos de interés elevados ha demostrado ser beneficioso para el Fideicomisario en forma de mayores ingresos por intereses.

Gerard Cassidy, analista de RBC Capital Markets, cree que Truist podrá concentrarse por completo en llevar al banco a mayores alturas una vez que finalice todo el proceso de integración. “Además, cuando se complete la fusión y se lance el TFC de ocho cilindros, su objetivo de más del 20 % de ROTCE (rendimiento sobre el capital común tangible) debería ser alcanzable de manera constante”, dijo el analista. (Vea la fecha y hora de pago de dividendos en dinero real en TipRanks)

Los resultados del segundo trimestre publicados recientemente por el banco reflejaron fuertes beneficios de mayores ingresos de seguros en comparación con el trimestre anterior, junto con fuertes ingresos de tarjetas más altas y tarifas relacionadas con pagos. Sin embargo, la disminución de los ingresos por hipotecas residenciales ha sido desalentadora.

Sin embargo, Cassidy reconoció que los sólidos estándares de suscripción y la alta calidad crediticia de Truist ayudarían a sus métricas crediticias a “superar a su grupo de pares durante los próximos 24 meses”.

Cassidy reiteró una calificación de compra en Trust con un precio objetivo de $70. Clasificada en el puesto 26 entre casi 8000 analistas seguidos en TipRanks, Cassidy Ratings tiene una tasa de éxito del 68 % y un rendimiento promedio por calificación del 22,5 %.

banco americano

Otra de las selecciones de acciones favoritas de Cassidy es el gigante de servicios financieros Bank of America (dólar), cuyos diversos negocios la ayudan a mantener su posición en tiempos difíciles. Huelga decir que la empresa prospera en un entorno de tipos de interés elevados.

Los resultados de la compañía para el segundo trimestre mostraron que las tasas de interés más altas impulsaron el crecimiento en el margen de interés neto. Además, la calidad crediticia siguió siendo sólida, otro factor que llevó a Cassidy a mantener una recomendación de compra para las acciones de BAC.

Sin embargo, el analista espera que el volumen de recompra de acciones disminuya en los próximos trimestres. Por lo tanto, redujo su precio objetivo de $45 a $40. (Consulte a los inversores en acciones de Bank of America en TipRanks)

Sin embargo, Cassidy es optimista sobre el crecimiento de los sedimentos BAC. En particular, los depósitos totalizaron $ 1,98 billones en el segundo trimestre. El analista espera que la compañía supere a sus pares durante la recesión actual, en términos de calidad crediticia y rentabilidad. “Esperamos que el aeropuerto BAC reconvertido y ‘libre de riesgos’ capee cualquier tormenta económica que se presente en los próximos 12 a 24 meses mucho mejor que la crisis financiera”, dijo Cassidy.

Además, el analista destacó las ofertas móviles de la empresa. “Además, creemos que la oferta móvil de la compañía se encuentra entre las mejores de la industria y, con un mayor uso, esperamos que BAC experimente una mayor rentabilidad y crecimiento de las ganancias”, señaló Cassidy.

GlobalFoundries

Fundición de semiconductores GlobalFoundries (GFS) no ha sido protegido de los problemas de la cadena de suministro global. Sin embargo, se espera que la creciente demanda de chips continúe impulsando el negocio de la empresa. (Consulte el gráfico de acciones de Global Foundries en TipRanks)

Recientemente, el analista de Deutsche Bank, Ross Seymour, dijo que cree que toda la industria de los semiconductores está pasando por una fase de “purgatorio” durante esta temporada de ganancias, ya que los inversores prefieren mantenerse al margen a pesar de la expectativa de una fortaleza fundamental en los ingresos y las ganancias por acción. métrica.

El analista espera que la empresa se encuentre entre las que probablemente se beneficien al aliviar los cuellos de botella de la cadena de suministro. Sin embargo, se espera que los beneficios del lado de la oferta se vean contrarrestados por una desaceleración de la demanda durante el resto de 2022, lo que llevó a Seymour a reducir el precio objetivo de Global Foundries de $70 a $55.

Sin embargo, Seymour cree que se espera que GlobalFoundries y sus pares puedan satisfacer la “fuerte demanda” de la mejora en la oferta, “brindando un viento de cola de crecimiento en el segundo trimestre de 22 al tiempo que indica que un equilibrio puede estar en el horizonte”. “

Seymour reiteró la calificación de compra para las acciones de GFS, teniendo en cuenta la sólida perspectiva a largo plazo. El analista ocupa el puesto número 16 entre casi 8000 analistas en la base de datos TipRanks. Ha superado el 74% de sus calificaciones, generando un rendimiento promedio del 24% por calificación.

Tecnología MARVEL

Otro en la lista de las mejores selecciones de Ross Seymour es Marvell Technology (MRVL), una empresa de semiconductores que se especializa en la producción de circuitos integrados y productos de procesamiento de señales analógicas, mixtas y digitales.

La compañía tiene importantes oportunidades de crecimiento secular, como el desarrollo de la infraestructura 5G global, el ciclo de actualizaciones de ancho de banda en los centros de datos y una mayor demanda de Ethernet más rápido del mercado emergente para vehículos autónomos y eléctricos. (Consulte la actividad comercial de Marvell Insider en TipRanks)

Sin embargo, Seymour advierte que la demanda en los mercados finales está disminuyendo, a pesar de que las empresas de semiconductores tienen la fuerza central indiscutible. Como resultado, el analista recomendó que los inversionistas sean selectivos al elegir la mitad de las acciones para invertir.

Con estos vientos en contra a corto plazo en mente, el analista redujo el precio objetivo en MRVL a $65 desde $75. Sin embargo, según Seymour, Marvel tiene varios impulsores de crecimiento subestimados que ayudarán a superar las preocupaciones a corto plazo y generar valor a largo plazo, lo que la convierte en una de sus mejores opciones defensivas.

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