¿Por qué los precios del petróleo pueden subir la próxima semana?

Los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. cotizan al alza el viernes debido a los informes de que la OPEP y sus aliados ignorarán la solicitud del presidente Biden de aumentar la oferta en la reunión de producción de la próxima semana. La debilidad del dólar estadounidense y el fuerte sentimiento de riesgo brindan apoyo al final de la semana.

Los comerciantes de petróleo crudo están reaccionando positivamente con la esperanza de que el endurecimiento de la política monetaria de EE. UU. no sea tan estricto como se esperaba inicialmente después de la publicación de cifras decepcionantes de crecimiento económico el jueves.

Otro gran evento que impulsa la acción del precio es que los futuros del crudo Brent para el próximo mes se venden con una prima mayor a los meses futuros en la estructura del mercado conocida como retroceso, lo que indica la escasez actual de suministro.

Esto se debe a la situación de escasez de suministro en Europa debido a las sanciones contra Rusia y la desaceleración en el suministro a un importante oleoducto a Alemania.

Las oportunidades para el exceso de oferta de la OPEP+ son sombrías

El próximo aumento de precios podría darse la próxima semana tras la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y aliados liderados por Rusia, conocida como OPEP+, el 3 de agosto.

Fuentes de la OPEP+ dijeron a Reuters que la organización consideraría mantener la producción de petróleo sin cambios para septiembre, y dos fuentes de la OPEP+ dijeron que se discutiría un aumento modesto.

La decisión de no aumentar la producción podría frenar los esfuerzos de EE. UU. para reducir los precios internos de la gasolina después de que el presidente de EE. UU., Joe Biden, visitara Arabia Saudita este mes con la esperanza de llegar a un acuerdo…

Los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. cotizan al alza el viernes debido a los informes de que la OPEP y sus aliados ignorarán la solicitud del presidente Biden de aumentar la oferta en la reunión de producción de la próxima semana. La debilidad del dólar estadounidense y el fuerte sentimiento de riesgo brindan apoyo al final de la semana.

Los comerciantes de petróleo crudo están reaccionando positivamente con la esperanza de que el endurecimiento de la política monetaria de EE. UU. no sea tan estricto como se esperaba inicialmente después de la publicación de cifras decepcionantes de crecimiento económico el jueves.

Otro gran evento que impulsa la acción del precio es que los futuros del crudo Brent para el próximo mes se venden con una prima mayor a los meses futuros en la estructura del mercado conocida como retroceso, lo que indica la escasez actual de suministro.

Esto se debe a la situación de escasez de suministro en Europa debido a las sanciones contra Rusia y la desaceleración en el suministro a un importante oleoducto a Alemania.

Las oportunidades para el exceso de oferta de la OPEP+ son sombrías

El próximo aumento de precios podría darse la próxima semana tras la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y aliados liderados por Rusia, conocida como OPEP+, el 3 de agosto.

Fuentes de la OPEP+ dijeron a Reuters que la organización consideraría mantener la producción de petróleo sin cambios para septiembre, y dos fuentes de la OPEP+ dijeron que se discutiría un aumento modesto.

La decisión de no aumentar la producción podría frenar los esfuerzos de EE. UU. para reducir los precios internos de la gasolina después de que el presidente de EE. UU., Joe Biden, visitara Arabia Saudita este mes con la esperanza de llegar a un acuerdo para abrir los grifos.

El consenso general entre los analistas es que será difícil que la OPEP+ aumente la oferta, dado que muchos productores ya están luchando para cumplir con las cuotas de producción.

Débiles presiones del PIB sobre el dólar estadounidense

El dólar estadounidense cotiza a la baja frente a una canasta de monedas principales el viernes temprano, ya que los operadores continuaron reaccionando a los datos que muestran que la economía estadounidense se contrajo nuevamente en el segundo trimestre, alimentando la especulación de que la Reserva Federal no aumentará las tasas de interés de la manera más agresiva posible. Anteriormente se esperaba.

En el frente económico, los datos del jueves mostraron que el producto interno bruto disminuyó a una tasa anualizada de 0,9% en el segundo trimestre. El gasto del consumidor creció al ritmo más lento en dos años y el gasto empresarial se contrajo, lo que aumentó el riesgo de que la economía estuviera al borde de una recesión. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que el producto interno bruto repuntara un 0,5%.

Un dólar más débil tiende a aumentar la demanda extranjera de petróleo crudo denominado en dólares.

El sentimiento de riesgo respalda los precios

El petróleo crudo se está viendo afectado por la mejora del sentimiento de riesgo a medida que los temores de recesión se disiparon a raíz del continuo optimismo sobre las ganancias de EE. UU. y las conversaciones menos agresivas de la Reserva Federal sobre un futuro aumento de las tasas.

La Reserva Federal de EE. UU. elevó el miércoles la tasa de interés de referencia en 75 puntos básicos, en línea con las expectativas, para combatir la inflación severa, mientras que el presidente de la Fed, Powell, agregó que el banco central tomará las decisiones sobre el aumento de las tasas de interés en una reunión por separado. Base.

Además, la Fed también dijo que la economía estadounidense no está en recesión ya que “hay demasiadas áreas de la economía a las que les está yendo muy bien”.

Los comentarios de Powell, que indicaban un camino más lento, pesaron sobre el dólar estadounidense, lo que impulsó la demanda de petróleo crudo denominado en dólares.

Una disminución en los inventarios, un aumento en las exportaciones proporcionan un impulso adicional

Los comerciantes todavía están reaccionando positivamente al informe de inventarios del gobierno alcista del miércoles que reveló que las exportaciones de crudo de EE. UU. aumentaron a un máximo histórico la semana pasada. La medida contribuyó a otra reducción en los inventarios y fue impulsada principalmente por la demanda externa debido al gran descuento del crudo estadounidense en comparación con el crudo Brent preferido internacionalmente.

La Administración de Información de Energía de EE. UU. dijo el miércoles que las existencias de crudo cayeron 4,5 millones de barriles a 422,1 millones de barriles en la semana que finalizó el 22 de julio, en comparación con las expectativas de una disminución de 1 millón de barriles. La caída se debe en gran parte al aumento de las exportaciones de crudo a un récord de 4,5 millones de barriles por día en la última semana.

La producción de crudo de EE. UU. también se recuperó a 12,1 millones de barriles por día, después de dos semanas de caída, hasta 200.000 barriles por día, en el mayor aumento desde diciembre.

Las existencias de gasolina de EE. UU. cayeron 3,3 millones de barriles durante la semana, y las existencias de destilados, que incluyen diesel y combustible para calefacción, cayeron 784.000 barriles.

Análisis técnico semanal

Crudo semanal WTI de septiembre

análisis de indicadores de tendencia

La tendencia principal es hacia arriba según el gráfico de oscilación semanal. Sin embargo, el impulso tiende a la baja después de que se confirmara el máximo de reversión del precio de cierre a partir de la semana que finalizó el 17 de junio.

La tendencia secundaria es bajista. Cambió a la baja hace tres semanas cuando los vendedores sacaron el fondo menor a $99.66. Este cambio de impulso se confirma. El nuevo máximo menor es de $111,14. Operar a través de este precio cambiará la tendencia secundaria al alza y cambiará el impulso al alza.

Análisis del nivel de corrección

El rango medio es de $60.99 a $118.08. Su área de retroceso en $89.54 a $82.80 es el soporte. Esta área detuvo la venta a $88,23 el 14 de julio.

El rango principal es también el rango de contrato de $35,00 a $118,08. Su zona de retroceso en $76,54 a $66,74 es el área clave que controla la dirección a largo plazo del mercado.

Por el lado positivo, el rango secundario es de $111,14 a $88,23. El nivel del 50% o el punto de pivote es una resistencia potencial de $99,69. El rango a corto plazo es de $118,08 a $88,23. Su área de retroceso en $103,16 a $106,68 es el área de resistencia más importante.

Pronósticos Técnicos Semanales

La dirección del mercado de petróleo crudo WTI de septiembre se determinará al final de la semana del 5 de agosto por la reacción del operador en el nivel secundario del 50% a $99,69.

escenario alcista

Un movimiento sostenido por encima de $99,69 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento crea suficiente impulso alcista, busque un repunte hacia la zona de retroceso a corto plazo en $103,16 a $106,68.

El área principal que se interpone en el camino de un cambio en el impulso y la reanudación de la tendencia alcista es de $103,16 a $106,68.

escenario bajista

El movimiento continuo por debajo del nivel de $99,69 indicará la presencia de vendedores. Una ruptura del mínimo de dos semanas en $88,23 y un mínimo menor en $85,37 indicaría que la presión de venta se está fortaleciendo. Esto puede conducir a una prueba del nivel de Fibonacci en $82,80.

Si no se mantiene el nivel de 82,80 dólares, el mercado quedará en una posición vulnerable. Esto puede extender la venta al área de retroceso clave en $76,54 a $66,74. Este es el último soporte potencial antes del fondo principal en $ 60.99. Operar a través de este nivel cambiará la tendencia principal a la baja.

expectativas a corto plazo

Esencialmente, el mercado podría continuar reuniendo apoyo en medio de la especulación de que las exportaciones podrían seguir aumentando, gracias a una amplia diferencia entre los estándares de petróleo crudo de EE. UU. e internacionales, particularmente porque Europa redujo las importaciones de su mayor proveedor, Rusia, luego de la invasión de Moscú. de Ucrania y las sanciones posteriores a esa nación. Algunos analistas también creen que podríamos ver más de 5 millones por día. En otras palabras, es posible que no hayamos visto el pico del petróleo a nivel mundial.

Actualmente, el arbitraje, o diferencial, entre los contratos de futuros del Brent y el West Texas Intermediate de EE. UU. se ha ampliado a más de $9 por barril.

“Las refinerías internacionales irán a Estados Unidos a cargar crudo estadounidense, siempre que Arabia Saudita sea tan amplia que cubra el costo del transporte”, dijo Robert Yoger, director ejecutivo de contratos de futuros de energía en Mizuho.

Técnicamente, a pesar de los sólidos fundamentos, los operadores aún enfrentan un muro de resistencia de $99,69 a $106,68. Por lo tanto, es probable que cualquier caminata sea un evento difícil.

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