¿Por qué los comerciantes comenzaron a descargar petróleo crudo?

Los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. están cotizando a la baja el viernes poco después de la publicación de un sólido informe de nómina no agrícola de EE. UU. que indica que EE. UU. no está en recesión y que es probable que la Reserva Federal continúe en su fuerte camino hacia el aumento de las tasas de interés. . .

Los precios estuvieron bajo presión esta semana debido a que los comerciantes se preocuparon por el impacto de la inflación en el crecimiento económico y la demanda, pero la escasez de oferta mantuvo los precios más bajos.

La acción del precio durante la semana sugiere que los comerciantes están tomando en serio el riesgo de una recesión, lo que significa que la demanda se verá afectada, pero el informe de empleo de EE. UU. de hoy sugiere que la economía podría no ir por ese camino. Además, puede significar que los inversores volverán a centrar su atención en el mercado que se enfrenta a la escasez de oferta y a los productores que no tienen el poder de cambiar eso.

El alza de precios preocupa a los alcistas

Después de haber subido la semana pasada en medio de preocupaciones sobre un ajuste de la oferta, los precios han caído significativamente esta semana debido a nuevas preocupaciones sobre un exceso de oferta debido a la débil demanda de combustible. La caída en la demanda de combustible está vinculada a tasas de interés más altas que ralentizan el crecimiento económico mundial.

Si continúa la correlación entre las tasas de interés más altas y la menor demanda de combustible, los precios podrían caer mucho ya que es probable que los principales bancos centrales sigan subiendo las tasas al menos hasta septiembre y posiblemente hasta fin de año.

Las tasas de interés más altas en los EE. UU. ayudan a respaldar al dólar estadounidense y…

Los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. están cotizando a la baja el viernes poco después de la publicación de un sólido informe de nómina no agrícola de EE. UU. que indica que EE. UU. no está en recesión y que es probable que la Reserva Federal continúe en su fuerte camino hacia el aumento de las tasas de interés. . .

Los precios estuvieron bajo presión esta semana debido a que los comerciantes se preocuparon por el impacto de la inflación en el crecimiento económico y la demanda, pero la escasez de oferta mantuvo los precios más bajos.

La acción del precio durante la semana sugiere que los comerciantes están tomando en serio el riesgo de una recesión, lo que significa que la demanda se verá afectada, pero el informe de empleo de EE. UU. de hoy sugiere que la economía podría no ir por ese camino. Además, puede significar que los inversores volverán a centrar su atención en el mercado que se enfrenta a la escasez de oferta y a los productores que no tienen el poder de cambiar eso.

El alza de precios preocupa a los alcistas

Después de haber subido la semana pasada en medio de preocupaciones sobre un ajuste de la oferta, los precios han caído significativamente esta semana debido a nuevas preocupaciones sobre un exceso de oferta debido a la débil demanda de combustible. La caída en la demanda de combustible está vinculada a tasas de interés más altas que ralentizan el crecimiento económico mundial.

Si continúa la correlación entre las tasas de interés más altas y la menor demanda de combustible, los precios podrían caer mucho ya que es probable que los principales bancos centrales sigan subiendo las tasas al menos hasta septiembre y posiblemente hasta fin de año.

Las tasas de interés más altas en los EE. UU. ayudan a respaldar el dólar estadounidense y, dado que el petróleo crudo es un activo denominado en dólares, la demanda extranjera está cayendo. La evaluación se produce solo una semana después de que Rusia cerrara un importante oleoducto a Europa que llevó las exportaciones de petróleo crudo de Estados Unidos a un nivel récord.

Muy poca demanda conduce a demasiada oferta

Los datos de la Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA) mostraron que los inventarios de petróleo crudo de EE. UU. aumentaron en 4,5 millones de barriles la semana pasada, frente a las expectativas de una reducción de 630.000 barriles.

Los inventarios de gasolina aumentaron en 163.000 barriles en la semana que finalizó el 29 de julio, frente a las expectativas de una disminución de 1,61 millones de barriles.

Los datos de la Administración de Información de Energía mostraron que las existencias de destilados, que incluyen diesel y combustible para calefacción, cayeron 2,4 millones de barriles en la semana a 109,3 millones de barriles, frente a las expectativas de un aumento de un millón de barriles.

La Administración de Información de Energía dijo que las importaciones netas de crudo aumentaron repentinamente en 2,21 millones de barriles por día. En la semana anterior, las exportaciones de crudo de EE. UU. saltaron a un máximo histórico la semana pasada, lo que contribuyó a otra caída de los inventarios, impulsada por la demanda externa debido al gran descuento del crudo de EE. UU. en comparación con el Brent de referencia internacional.

La caída en los inventarios la semana pasada fue en gran parte el resultado de un aumento en las exportaciones de crudo a un récord de 4,5 millones de barriles por día en la última semana.

Análisis técnico semanal

Crudo semanal WTI de septiembre

análisis de indicadores de tendencia

La tendencia principal es hacia arriba según el gráfico de oscilación semanal. Sin embargo, el impulso ha sido a la baja desde que se confirmó la reversión del precio de cierre al final de la semana del 17 de junio.

La tendencia secundaria es bajista. Cambió a la baja hace cinco semanas cuando los vendedores sacaron el fondo menor a $ 99.66. Este cambio de impulso se confirma. El nuevo máximo menor es de $111,14. Operar a través de este precio cambiará la tendencia secundaria al alza y cambiará el impulso al alza.

Análisis del nivel de corrección

El rango medio es de $60.99 a $118.08. Su área de retroceso en $89.54 a $82.80 es el soporte. Esta área dejó de venderse a $88,23 el 14 de julio. Actualmente se está probando.

El rango principal es también el rango de contrato de $35,00 a $118,08. Su zona de retroceso en $76,54 a $66,74 es el área clave que controla la dirección a largo plazo del mercado.

Por el lado positivo, la resistencia más cercana es un punto de pivote menor en $99,23, seguido de un área de retroceso a corto plazo en $102,70 a $106,33.

Pronósticos Técnicos Semanales

La dirección del mercado de petróleo crudo WTI de septiembre en la semana que finaliza el 12 de agosto estará determinada por la reacción del comerciante al nivel clave del 50% en $89.54.

escenario alcista

Un movimiento sostenido por encima de $89,54 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento genera suficiente impulso alcista, busque un repunte hacia el pivote menor en $99,23, con una resistencia adicional de $102,70 a $106,33.

escenario bajista

El movimiento continuo por debajo de $89,54 indicará la presencia de vendedores. Esto puede conducir a una prueba del nivel de Fibonacci en $82,80.

Si no se mantiene el nivel de 82,80 dólares, el mercado quedará en una posición vulnerable. Esta liquidación puede extenderse a la zona de retroceso clave en $76,54 a $66,74. Este es el último soporte potencial antes del fondo principal en $ 60.99. Operar a través de este nivel cambiará la tendencia principal a la baja.

expectativas a corto plazo

Hace poco más de una semana, los precios subían gracias a la debilidad del dólar estadounidense y las perspectivas prometedoras para las exportaciones estadounidenses a Europa. Ahora que los datos de empleo alcistas esencialmente han dado luz verde para otra ronda de aumentos de tasas agresivos por parte de la Reserva Federal, el dólar estadounidense puede reanudar su tendencia alcista. Un dólar estadounidense más fuerte reducirá la demanda extranjera de petróleo crudo denominado en dólares. Esto puede establecer un límite de precio.

Los precios también pueden seguir cayendo hasta que los comerciantes encuentren valor. La primera área de valor es de $89,54 a $82,80, seguida de $76,54 a $66,74.

Una situación de escasez de suministro evitará una liquidación masiva, pero los compradores no intervendrán a menos que obtengan su precio.

El aumento de tasas de la Fed está diseñado para desacelerar la economía y, por lo tanto, la demanda de petróleo crudo sin causar una recesión. Los datos de empleo de hoy sugieren que la Fed tiene mucho espacio para subir las tasas de interés sin causar una recesión. Además, comentarios recientes de funcionarios de la Fed sugieren que la Fed no se detendrá hasta que la inflación alcance su mandato del 2%.

En resumen, buscamos limitar las ganancias ya que las subidas de tipos de la Fed deberían ejercer presión sobre la demanda. Sin embargo, también estamos buscando un precio mínimo porque la oferta es escasa.

Una vez que los comerciantes encuentren un valor de $89,54 – $82,80 o $76,54 – $66,74, el petróleo crudo debería entrar en un rango limitado con las fuerzas de oferta y demanda en equilibrio.

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